易方达军工指数分级B净值下跌1.35% 请保持关注

2019-10-22 00:20:32

金融基金9月24日讯——易方达军事工业指数乙级今天下跌0.38%,至408,900元。截至目前,该基金的场内价格为1.567元,场外净值为1.5455元,较前一交易日下降1.35%,溢价为1.39%,价格杠杆为1.611,净值杠杆为1.662,母公司当前净值为1.2777,基金跟踪指标为中国证券业,母公司实际降档要求为50.30%,升档

金融基金数据显示,该基金净值1月份上涨7.87%,3个月上涨15.08%,6月份上涨0.54%,近年上涨9.69%。自成立以来,该基金的累计净值在同期增长了0.86%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年7月6日。请投资者注意。

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